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上清所打造大宗商品“中国价格”吸引投资者

A-A+2014年8月5日10:25上海证券报评论

  作为我国首批场外大宗商品金融衍生品,昨日,人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务正式上线,全天清算金额2.28亿。

  这不仅为相关产业链客户提供套期保值新工具,令此前不得不去国外参与铁矿石、动力煤掉期的企业和机构逐步回归国内,同时也打破了“大宗商品交易均以国外指数方提供美元价格指数定价”的局面,与今年4月推出的人民币远期运费协议中央对手清算业务(下称FFA)一起,令上清所打造“中国场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台”的版图逐渐清晰。

  吸引投资者回流国内套保

  所谓人民币铁矿石、动力煤掉期,是指交易双方通过上清所指定的经纪公司达成交易,以人民币计价、清算结算的,以指定的铁矿石、动力煤现货价格指数为最终结算标的,通过上清所进行中央对手清算的场外大宗商品金融衍生品。

  与国内同类商品期货相比,掉期清算由上清所指定的代理清算会员为客户清算结算,而国内同类商品期货则通过期货公司为客户清算结算。同时,掉期清算业务覆盖期限更长,超过两年半,而商品期货则一般覆盖12个月度合约。此外,掉期为现金交割,商品期货为实物交割。

  更为关键的是,该新业务主要为实体经济套期保值再添新金融工具,有利于将此前在新交所参与国外市场套保的中国机构投资回流至国内“主场”。

  上清所董事长许臻告诉记者,面对大宗商品价格波动,铁矿石、动力煤掉期则为相关实体经济提供了一个国内市场对冲价格风险的基本套保工具。

  昨日,交通银行(601328,股吧)和浦发银行(600000,股吧)2家综合清算会员提供代理清算。浦发银行公司业务管理部总经理公茂江告诉上证报记者,该项业务为产业客户大宗商品套期保值提供了新渠道,银行通过保证金、逐日盯市手段,来帮助产业客户管理交易对手的违约风险。

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